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Tenir une trésorerie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2019 au 31 déc. 2020  - Beaune (21)
du 01 janv. 2019 au 31 déc. 2020  - Beaune (21)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Maîtriser et enregistrer les écritures comptables de banque et de caisse.Gérer les devises étrangères.Effectuer les rapprochements bancaires.

Description de la formation

OPÉRATIONS JOURNALIÈRES DE TRÉSORERIEPartie A : La saisie des écritures de banque et de caissePièces justificatives et dates de règlement.Enregistrement des pièces comptables sur ses journaux de trésorerie (règlement/encaissement).La caisse et le journal de caisse.Les devises et les différences de change.Les frais de banque.L'escompte financier accordé ou reçu (principe et comptabilisation).Prise en compte de la nature de la TVA (TVA débits/TVA sur les encaissements) au moment du règlement/encaissement.Partie B : Les effets de commerceDéfinition de l'effet de commerce, de la LCR et du billet à ordre.Écritures lors de la création et l'acceptation.Écritures lors de la remise à l'encaissement.Écritures lors de la remise à l'escompte.ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET EMPRUNT INDIVISPartie C : L'état de rapprochement bancaireComparaison entre solde en banque et solde comptable.Les étapes et le but du rapprochement bancaire : méthodologie.Vérification du rapprochement bancaire : les écritures comptables de rectification.Partie D : Le financement par emprunt indivisLes caractéristiques financières de l'emprunt (3 modes possibles).La comptabilisation du service de l'emprunt.La comptabilisation en fin d'exercice comptable (intérêts courus non échus).

Conditions d'accès

Contacter l'organisme de formation.

Validation

Attestation de fin de formation.

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

CCI FORMATION COTE-D'OR

Lieu de formation

13 BOULEVARD MARECHAL JOFFRE
Beaune

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Centre de formation

PLACE DES NATIONS UNIES
BP 17440
21000, Dijon

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