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Savoir gérer sa trésorerie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

du 10 avril 2020 au 15 avril 2021  - Rambouillet (78)
du 10 avril 2020 au 15 avril 2021  - Rambouillet (78)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Connaitre les fondements et les fonctions d'un plan de trésorerie
Maitriser la gestion de trésorerie

Description de la formation

Les principes et les bases d'une gestion optimale de trésorerie
Définitions
Les intérêts, les objectifs du plan de trésorerie
Les bases d'un plan de trésorerie
Les éléments du plan de trésorerie
Généralités
Les données comptables
Les paramètres
L'élaboration du plan de trésorerie
La mise en forme d'un plan de trésorerie simple sur Excel
L'incidence des modifications des paramètres
Analyser rapidement la situation de trésorerie
La gestion fiscale de l'entreprise
Les placements financiers
Le recouvrement client
Les différents modes de règlements
Les crédits bancaires et non bancaires
Les frais bancaires
Les garanties
La négociation

Conditions d'accès

Aucun.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

ESSYM

Lieu de formation

ESSYM
44 Rue Raymond Patenotre
Rambouillet

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Centre de formation

ESSYM
44 Rue Raymond Patenotre
78120, Rambouillet

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