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Gestion de la trésorerie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 15 oct. 2019 au 15 oct. 2019  - Rivesaltes (66)
+ autres sessions
du 15 oct. 2019 au 15 oct. 2019  - Rivesaltes (66)
du 13 déc. 2019 au 13 déc. 2019  - Rivesaltes (66)

Objectif de la formation

- Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
- Anticiper et planifier vos charges et vos encaissements pour parer aux imprévus
- Mettre en place un plan de trésorerie informatisé sous Excel afin de gérer votre quotidien

Description de la formation

- Les fondamentaux pour évaluer la trésorerie de l'entreprise
- Présentation simplifié d'un compte de résultat selon le régime juridique et fiscal de l'entreprise
- Approche par le bilan (FR, BFR, ratios et règles d'équilibre)
- Analyse par les tableaux de flux
- Difficultés de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
- Le suivi de trésorerie, les enjeux de l'anticipation
- Les points clés d'amélioration du système prévisionnel
- Les moyens de financement à court terme.
- La construction d'un plan de trésorerie fiable et pertinent
- Analyse du cycle d'exploitation de l'entreprise
- Prévisionnel d'activité en tenant compte de la saisonnalité et/ou des périodes antérieures écoulées.
- Budgets d'investissement et de financement à long terme
- Prévisionnel des dépenses nécessaires à l'activité
- Lois des encaissements et décaissements
- Solutions financières internes ou externes à l'entreprise
- Présentation du module de calcul sur tableau informatique et les possibilités de personnalisation de cet outil en entreprise.
- Scénarisation des prévisions de trésorerie
- Analyse des écarts entre réalisé et prévisionnel
- Cas concret de simulation à partir d'un exemple

Conditions d'accès

Savoir utiliser un micro-ordinateur

Validation

Attestation de stage

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Orientales

Lieu de formation

9 AVENUE ALFRED SAUVY
BP 20
9 AVENUE ALFRED SAUVY, BP 20
Rivesaltes

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Centre de formation

9 avenue Alfred Sauvy
BP 20
66600, Rivesaltes

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