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Les fondamentaux des calculs financiers

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 02 déc. 2021 au 02 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 02 déc. 2021 au 02 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 02 déc. 2021 au 02 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- Connaître l'environnement d'un service trésorerie.
- Découvrir les principales missions du trésorier.
- Appréhender les activités connexes rattachées.

Description de la formation

Les interêts simples
- Les formules de base
- Les différents taux de référence et leur calcul
Leurs applications : Rendement et valorisation des titres courts.
- Taux précompté.
- IPA (intérêt payé d'avance).
- Taux post compté.
- IPE (intérêt payable à l'échéance).
- Relation entre les taux.
- L'équivalence des taux précomptés et post comptés.
- L'équivalence de capitaux.
Exercices d'application
- Crédits à court terme et l'impact des conditions sur le taux effectif global.
- Arbitrage.
- Nombres débiteurs et créditeurs sur comptes courants et calcul des agios.
- Valorisations des TCN en IPE et IPA.
- Valorisation des TCN sur le marché secondaire.
- Impact des variations de taux sur la valorisation des TCN.
Les intérêts composés
- Les formules de base.
- La relation entre taux nominal et taux réel.
Leurs applications : rendement et valorisation des titres courts et longs
- Les principes de la capitalisation et l'actualisation
- Les annuités d'un emprunt :
- Les valeurs futures et les valeurs actuelles.
- Annuités variables et constantes.
- Les relations entre les paramètres : capital, intérêt, annuité et amortissement.
- Les taux proportionnels, équivalents et actuariels
Exercices d'application
- Taux réel, taux actuariel d'un crédit et comparaison
- Taux équivalent journalier d'un crédit ou d'un placement.
- Swaps court terme, OIS (Overnight Index Swap) - Taux de rendement d'une SICAV
- Négociation d'un escompte fournisseur
- Échéancier d'un emprunt indivis à long terme

Conditions d'accès

Culture financière.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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