Ferme la recherche

La Gestion de la Trésorerie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2019 au 31 déc. 2019  - St Avertin (37)
du 01 janv. 2019 au 31 déc. 2019  - St Avertin (37)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Comprendre les différentes sources et les soldes de Cash flow de trésorerie Connaître les conditions standards et savoir jusqu'où il est possible de les négocier Savoir construire des prévisions de trésorerie : encaissements / décaissements à partir des comptes clients et fournisseurs, portefeuilles de commandes, grands livres

Description de la formation

- La tenue de la trésorerie en valeur o Le calcul du solde en valeur à partir du relevé de compte bancaire o Les équilibrages o Comment gérer les mouvements aléatoires ? o Comment arbitrer entre liquidité et placement ? o Comment placer vos excédents de Trésorerie ? : les différents supports de placement : DAT, SICAV CT, Certificats de dépôt
- Le face à face avec le banquier o Sachez sur quels postes faire porter la négociation o Les conditions que le banquier peut appliquer pour ses bons clients o Contrôlez les documents bancaires et les échelles d'intérêt(agios) ü Les conditions bancaires et la gestion des découverts o Conditions de taux : découvert, escompte, crédits o Les dates de valeur o Le calendrier bancaire o Les commissions sur les opérations courantes : frais de tenue de compte, commissions de plus fort découverts, etc..
- Apprenez à négocier les crédits bancaires o Capacité d'autofinancement, Ratios, Notation Banque de France o Le taux du crédit : comment déterminer le coût réel d'un crédit ? o Les coûts dits accessoires et les frais de dossier o Les frais liés à la prise de garanties par la banque o Fréquence et date des remboursements (terme échu, à échoir) o Emprunts à annuités constantes, amortissements constants, In fine.

Conditions d'accès

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifique

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse et ingenierie financiere (voir la fiche métier)

Audit et controle comptables et financiers (voir la fiche métier)

Comptabilite (voir la fiche métier)

Controle de gestion (voir la fiche métier)

Direction administrative et financiere (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Méthode participative et active Support de cours remis aux participants Exercices pratiques
0
Méthode participative et active Support de cours remis aux participants Exercices pratiques
Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

Formatic Centre

Lieu de formation

6 rue des Granges Galand
St Avertin

Cliquez sur ce lien pour calculer votre itinéraire

Centre de formation

6 rue des Granges Galand
37550, Saint-Avertin

Voir toutes les formations de Formatic Centre