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Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 45 heures
En centre 45 heures

Session

du 18 mai 2021 au 07 juil. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 18 mai 2021 au 07 juil. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 18 mai 2021 au 07 juil. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 14 sept. 2021 au 07 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 14 sept. 2021 au 07 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 14 sept. 2021 au 03 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 14 sept. 2021 au 03 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 03 nov. 2021 au 09 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 03 nov. 2021 au 09 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 03 nov. 2021 au 12 janv. 2022  - Paris - 8ème (75)
du 03 nov. 2021 au 12 janv. 2022  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe.
- L'élaboration de la position de trésorerie, l'équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme.
- L'élaboration et l'analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 10 jours, mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget.
- La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations.
- Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT.
- L'élaboration de la position de taux et de change, évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture.

Description de la formation

- Les missions du trésorier
- Les banques et les conditions bancaires
- Les moyens d'encaissement et de décaissement
- Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
- Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
- Initiation aux financements et aux placements.

Conditions d'accès

Culture financière ou expérience de la trésorerie.

Validation

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse et ingenierie financiere (voir la fiche métier)

Direction administrative et financiere (voir la fiche métier)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Parcours personnalisable : Pédagogique
0
Cours du jour : 45 h
50 jours
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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