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Gestion des financements et placements - optimiser ses placements

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 02 nov. 2021 au 02 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 02 nov. 2021 au 02 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 02 nov. 2021 au 02 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- Connaître les caractéristiques des instruments de placements à court terme et à long terme.
- Savoir gérer les excédents de trésorerie occasionnels ou permanents par l'acquisition ou l'approfondissement des techniques de placements à court terme et long terme en euro.
- Optimiser la réalisation de ces opérations dans le respect des règles internes et de la réglementation.

Description de la formation

Le cadre des placements
- La sphère financière et ses placements.
- Le fonctionnement des marchés financiers et ses acteurs.
- Taux d'intérêt bas/négatifs : la nouvelle donne.
- Le cadre réglementaire des placements : les acteurs de la réglementation financière.
Exercice d'application
- Définition d'une politique de placement : quel placement en fonction des besoins de l'entreprise ?
Les choix préalables
- La stratégie et la politique de placement : définir sa politique financière en amont
- Comment investir sur les marchés financiers, savoir tracer la frontière entre le long terme et le court terme
- Maitriser les notions de risque et réussir à définir son profil d'investisseur (sécurité, liquidité, rentabilité)
Exercice d'application
- Définition d'une politique interne de placement : critères à prendre en compte et profil de risque d'une entreprise
Les types de placement disponibles sur le marché national
- Les placements court terme et la notion de cash équivalent : dépôts bancaires, Neu CP, OPC monétaires, BTF
- Les placements MT/LT : les obligations, les actions, les EMTN (produits structurés), les OPCI, SCPI, les contrats de capitalisation et les bonds en euro
- Chaque type de placement sera analysé selon les caractéristiques financières et fiscales, les contraintes,
les risques et les calculs s'y rapportant.
- Appréhender le risque de chacun des supports, savoir lire les documents commerciaux
Exercice d'application
- Construction d'une allocation type qui respecte le profil de risque et l'objectif de l'entreprise
La mise en place
- Les intermédiaires (banques, société de gestion, courtiers) et les critères de choix en fonction du support retenu.
- Les critères à intégrer (indicateurs clefs de la performance et du contrôle des placements).
- La rémunération des intermédiaires.
- La mise en place du suivi des investissements, reporting.
Exercice d'application
- Mise en place de la solution d'investissement.
- Quel intermédiaire sélectionné ?
- Suivi de la performance et la valorisation.
Actualités fintech
- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes

Conditions d'accès

Aucun.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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