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Gestion de trésorerie : optimisation et adaptation

Descriptif

Durée de la formation

Durée 21 heures
En centre 21 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2020 au 31 déc. 2021  - Colomiers (31)
du 01 janv. 2020 au 31 déc. 2021  - Colomiers (31)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Cette formation "Gestion de trésorerie : optimisation et adaptation" permettra aux participants de :
- Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie
- Contrôler et négocier les conditions bancaires
- Savoir gérer la trésorerie au quotidien
- Être en mesure d'assumer les fonctions de trésorier
- Bien connaître les moyens de financement et de placement à court terme pour optimiser la gestion de trésorerie de son entreprise

Description de la formation

Introduction
- Définition de la trésorerie : approche par le bilan, par les flux, trésorerie réelle et trésorerie potentielle, plan de financement à 3 ans
- Origine de la fonction de trésorier
- Objectifs du trésorier
- Les étapes de la gestion de trésorerie
- Information du trésorierLes prévisions de trésorerie
- Budget annuel de trésorerie
- Le budget des encaissements
- Le budget des décaissements
- Prévisions mensuelles
- Réalisations de trésorerie et l'analyse des écarts réalisations / prévisions
- Exemples et applications du budget et du plan de trésorerieL'environnement bancaire
- Systèmes interbancaires de paiement
- Evolution des moyens de paiement
- Choix et gestion des moyens de paiement
- Tarification bancaireChoisir les financements et les placements court terme
- Les principaux moyens de financement à court terme proposés par les banques
- Les crédits en blanc (ou non affectés)- Les concours bancaires courants
- Les avances en devises.
- L'affacturage.
- Les moyens de financement non bancaires
- Le coût réel d'un crédit
- Les différents placements disponibles
- Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
- Comment obtenir et négocier les financements à court terme demandés
- Les décisions optimales à prendreAméliorer sa trésorerie à long terme
- les crédits long terme
- les crédits moyen terme
- les crédits de restructurationLa gestion de trésorerie devises
- Identifier une position de change
- Calculer l'exposition au risque de change
- Les techniques de couverture classiquesGérer la relation avec son banquier
- Comment choisir sa banque
- Créer une relation de confiance et maîtriser la relation avec sa banque : "jouer cartes sur table"
- Savoir bien négocier avec son banquier
- Les frais de tenue de compte : négocier avec votre banquier une offre personnalisée
- Comment obtenir un prêt bancaire ou des facilités de trésorerie (découvert bancaire, lignes de crédit, etc)

Conditions d'accès

Connaissances en comptabilité.

Validation

Obtention des compétences visées

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Comptabilite (voir la fiche métier)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Action First

Lieu de formation

ZAC des Ramassiers
10 allée Aristide Maillol
Colomiers

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Centre de formation

ZAC des Ramassiers
10 allée Aristide Maillol
31770, Colomiers

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