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Gestion de la trésorerie au quotidien

Descriptif

Durée de la formation

Durée 28 heures
En centre 28 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 avril 2021 au 31 déc. 2021  - Toulouse (31)
du 01 avril 2021 au 31 déc. 2021  - Toulouse (31)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Sensibiliser les responsables financiers et les chefs d'entreprises à l'intérêt de suivre avec précision la trésorerie de leur établissement, négocier leurs conditions bancaires et les emprunts nécessaires à leur développement, mettre en place sans logiciel spécifique un contrôle de gestion pertinent et minimiser les charges financières de leur entreprise.

Description de la formation

1- Situer la place du trésorier dans l'entreprise
2- Construire et exploiter les prévisions
3- Contrôler la facturation bancaire
- Information sur la nature des frais financiers imputés par les banques
- Intérêt d'une négociation des conditions bancaires
- Intérêt d'une négociation de tout nouvel emprunt destiné à financer un investissement 4- Gérer la trésorerie au quotidien
- Proposition d'un outil simple pour gérer sur Excel la trésorerie en date de valeur à partir des relevés bancaires quotidiens
- Mise en place d'une gestion budgétaire (prévisions / réalisations) couplée avec la gestion de trésorerie 5- Choisir un placement adapté à ses excédents
6- Gérer la trésorerie au sein d'un groupe

Conditions d'accès

Connaissances de base en comptabilité et en gestion

Validation

Maîtriser les techniques de gestion de trésorerie

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

CADENTES INSTITUT

Lieu de formation

55 avenue Louis Bréguet
Toulouse

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Centre de formation

4 rue Jean Astruc
31780, Castelginest

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