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L'enregistrement des opérations de trésorerie et le rapprochement bancaire

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

entrées/sorties permanentes

du 01 janv. 2020 au 31 juil. 2021  - Colomiers (31)
du 01 janv. 2020 au 31 juil. 2021  - Colomiers (31)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

Cette formation "Les opérations de trésorerie et le rapprochement bancaire" permettra aux participants de comprendre et de maîtriser les opérations comptables de trésorerie et de savoir réaliser un rapprochement bancaire :
- L'enregistrement des opérations de trésorerie
- Le rapprochement bancaire

Description de la formation

L'enregistrement des opérations de trésorerie
- Les comptes du PCG utilisés pour les opérations de trésorerie (La classe 5 Comptes financiers )
- Date d'enregistrement des opérations de trésorerie
- Le traitement du Compte d'attenteLe fonctionnement des comptes financiers
- Le compte 53 Caisse (déficit et excédent de caisse)
- Les comptes 512-1 Banque (compte en monnaie nationale) et 514 CCP
- l'émission et la réception de chèques
- l'incidence comptable des autres moyens de paiement (ordre de virement, avis de prelevement, TIP
- titre interbancaire de paiement, carte bancaire)- les opérations de virement interne
Le rapprochement bancaire
- Principes de rapprochement bancaire
- Réalisation du pointage des Comptes de banque et de trésorerie
- Réalisation du rapprochement bancaire
- Comptabilisation des écritures liées au rapprochement bancaire (écritures de régularisation)Le dénouement financier des opérations marchandes
- Les opérations au comptant
- Le paiement différé - le crédit sans garantie
- Les effets de commerce
- le crédit avec garantie

Conditions d'accès

Aucun

Validation

Obtention des compétences visées

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Comptabilite (voir la fiche métier)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

SATISFAISANT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Action First

Lieu de formation

ZAC des Ramassiers
10 allée Aristide Maillol
Colomiers

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Centre de formation

ZAC des Ramassiers
10 allée Aristide Maillol
31770, Colomiers

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