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Contrôle et suivi des opérations de trésorerie - les procédures de trésorerie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 07 déc. 2021 au 07 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 07 déc. 2021 au 07 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 07 déc. 2021 au 07 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- Définir la notion de procédure de trésorerie.
- Comprendre l'utilité des procédures de trésorerie.
- Identifier les processus les plus importants en trésorerie.
- Apprendre à formaliser les procédures.
- Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application.

Description de la formation

Missions et organisation de la fonction trésorerie
- La nécessité d'un référentiel partagé et compris par tous.
- L'environnement et l'organisation opérationnelle d'une fonction trésorerie.
- Les interfaces et contributeurs intervenant dans les processus de trésorerie.
Procédures de la gouvernance opérationnelle
- Le corpus de la gouvernance opérationnelle.
- Les politiques de trésorerie.
- Les procédures de trésorerie.
- Le lien entre procédures et référentiel de contrôle interne en trésorerie.
Étude de cas
- Élaboration d'une politique de gestion de trésorerie
En pratique, comment élaborer une procédure
- Les facteurs déclenchants.
- L'identification des processus de trésorerie.
- La cartographie des processus de trésorerie.
- La formalisation des processus identifiés : les procédures.
- La communication et le contrôle de l'application des procédures.
Exemple d'élaboration des procédures de trésorerie
Les procédures Cash Management
- La gestion des flux.
- La gestion des règlements.
- La gestion des soldes.
- Les procédures Risk Management .
- Le front
- office
- Le middle
- office
- Le back
- office
Exercice d'application
- Élaboration d'un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie

Conditions d'accès

Pratique de la trésorerie et de la culture financière

Validation

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

2
FOAD : 7 h
0 jour
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

AFTE

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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