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Contrôle et suivi des opérations de trésorerie - contrôle interne et trésorerie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 03 déc. 2021 au 03 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 03 déc. 2021 au 03 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 03 déc. 2021 au 03 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- Appréhender les principes de contrôle interne
- Savoir identifier les risques d'un processus et déterminer le contrôle interne s'y rapportant
- Être capable d'élaborer son propre référentiel de maîtrise des risques et de contrôle interne

Description de la formation

Les grands principes du contrôle interne
- La notion de risque.
- Les bases d'un dispositif de contrôle interne adéquat.
- Les principes de l'auto
- évaluation de contrôle interne.
Le dispositif de contrôle interne général de la trésorerie
- La structure de gouvernance attendue d'une trésorerie.
- Le manuel de trésorerie.
- Les fonctions de contrôle en trésorerie.
- La séparation des tâches.
- La surveillance opérationnelle des activités de trésorerie.
- Exemples d'activités de contrôle en front, middle et back
- office.
- Les reportings de trésorerie.
- Les systèmes d'information de trésorerie et le plan de continuité d'activité (PCA).
Travail de groupe
- Discussion ouverte sur les pratiques en matière de contrôle interne.
La déclinaison du référentiel de contrôle interne par processus de trésorerie
- La gestion des flux : encaissements/décaissements, gestion des positions.
- Les relations bancaires : gestion des comptes.
- La gestion de liquidité : financements, placements.
- La gestion des risques : traitement des opérations de change, de taux et de contrepartie.
Travail de groupe
- Identification des risques sous
- jacents et définition des activités de contrôle adaptées pour chaque processus de trésorerie.

Conditions d'accès

Pratique de la trésorerie et de la culture financière

Validation

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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