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Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

Descriptif

Durée de la formation

Durée 42 heures
En centre 42 heures

Session

du 23 nov. 2021 au 07 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 23 nov. 2021 au 07 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 23 nov. 2021 au 07 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- L'organisation des pouvoirs bancaires : analyse de l'existant (flux et délégations de pouvoirs), identification des zones à risques, mise en place et suivi des délégations selon les règles du contrôle interne
- La mise en place des procédures de trésorerie : élaboration d'une cartographie des processus de trésorerie, définition d'une méthodologie de formalisation, élaboration des procédures
- L'auto
- évaluation de la trésorerie: identification des zones à risques et propositions de contrôles supplémentaires
- L'élaboration et le suivi du reporting pour piloter l'activité, les flux, les positions, les performances, les risques et les postes du BFR.

Description de la formation

- Les procédures de trésorerie : les principes, l'organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi
- Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en oeuvre
- Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l'organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
- La gestion des pouvoirs bancaires : les aspects juridiques, le lien avec le contrôle interne et la dématérialisation
- L'audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d'une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d'audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements).

Conditions d'accès

Obtention du certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie .

Validation

Contrôle et suivi des opérations de trésorerie;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse et ingenierie financiere (voir la fiche métier)

Direction administrative et financiere (voir la fiche métier)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Parcours personnalisable : Pédagogique
0
Cours du jour : 42 h
14 jours
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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