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Comptabilité Gestion de trésorerie

Descriptif

Session

entrées/sorties permanentes

du 02 avril 2018 au 17 déc. 2021  - Dax (40)
+ autres sessions
du 02 avril 2018 au 17 déc. 2021  - Dax (40)
du 01 janv. 2017 au 01 janv. 2022  - Mont de Marsan (40)

Objectif de la formation

Prévoir l'évolution du besoin de trésorerie et négocier les lignes de crédit,
Sélectionner les financements et les placements.

Description de la formation

Gérer sa trésorerie :
-contrôler les règlements courants et obtenir des informations fiables auprès des opérationnels,
-appréhender les modes de paiement :
chèques, virements, LCR/BOR, cartes bancaires, prélèvements, les avancées du SEPA,
-surveiller les comptes de trésorerie et effectuer les états de rapprochement,
-contrôler les documents bancaires :
échelles d'intérêts et tickets agios.
Établir un budget prévisionnel de trésorerie :
-le budget des encaissements,
-le budget des décaissements,
-le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie,
-suivre la réalisation d'un programme budgétaire et mettre en évidence les écarts globaux.
Choisir les bons financements :
-à court terme :
escompte, loi Dailly, affacturage, escompte en compte, crédit spot, titrisation,
-à long terme :
les crédits à long ou moyen terme, les crédits de restructuration.
Choisir un placement adapté à ses excédents :
-les dépôts à terme (DAT),
-les SICAV monétaires,
-l'escompte fournisseur.
Maîtriser les opérations d'investissement :
-comprendre le calcul des intérêts composés,
-analyser la rentabilité des investissements :
méthodes VAN, TIR et délai de récupération,
-interpréter un tableau d'amortissement d'emprunt,
-comparer les coûts de financement et le taux effectif global (TEG).

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?
Informations pratiques

GRETA SUD AQUITAINE

Lieu de formation

Centre tertiaire 362 Boulevard du chemin creux
Dax

Cliquez sur ce lien pour calculer votre itinéraire

Centre de formation

3 bis avenue Nitot
64015, Pau

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