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Comptabiliser et gérer les placements et produits dérivés

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

du 01 déc. 2020 au 02 déc. 2020  - Paris - 2ème (75)
du 01 déc. 2020 au 02 déc. 2020  - Paris - 2ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Identifier les différents placements financiers du marché
- Surmonter les difficultés de traitement de certains actifs
- Établir les états réglementaires

Description de la formation

Distinguer la gamme des produits financiers
Identifier les différents instruments financiers
- Actions et assimilés : actions, bons de souscription d'actions
- Titres de créances : obligations, titres de créances négociables, emprunts d'État, titres participatifs, titres subordonnés
- Placements collectifs : OPC, organismes de titrisation
- Instruments financiers à terme
Découvrir le cadre réglementaire de la gestion des actifs
- Connaître la classification des différents types de placements
- Dispositions réglementaires S1
- Dispositions réglementaires S 2
Procéder au traitement comptable des placements
Maîtriser les règles générales
- Repérer les différents comptes intervenant dans une opération
Comptabiliser les produits de taux
- Titres amortissables : obligations convertibles, échangeables, à taux variables, révisables
Comptabiliser les actions et les autres actifs non amortissables
- FCC, titres participatifs, immeubles, dépôts et prêts
Comptabilisation des actifs représentant des contrats en Unités de Compte (UC)
- Le principe général des contrats en UC
Comptabilisation d'options put/call
- Repérer les limitations légales
- Les différentes stratégies et les principes comptables
Étude de cas : exemples de comptabilisation des instruments financiers à terme
Identifier certains traitements spécifiques
Surcote/décote
Exercice d'application : calcul d'une surcote/décote
Réserve de capitalisation
Exercice d'application : calcul d'une réserve de capitalisation avec l'impact des dotations à la réserve de capitalisation et pilotage
Provision pour dépréciation durable
Exercice d'application : application des méthodes de calcul des provisions à caractère durable et identification des difficultés pratiques d'application
Provision pour risques d'exigibilité
Cerner les informations financières
- Bilan / compte de résultat / annexe
- États trimestriels et réglementaires
- États financiers

Conditions d'accès

Avoir suivi " Les fondamentaux des instruments financiers " (code 92018).
- Auditeurs internes, contrôleurs de gestion
- Responsables comptables, commissaires aux comptes et experts-comptables

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Relation clients banque/finance (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

EFE formation

Lieu de formation

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35 Rue du Louvre
Paris - 2ème

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Centre de formation

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35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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