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Comprendre le métier de trésorier

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 04 oct. 2021 au 04 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 04 oct. 2021 au 04 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 04 oct. 2021 au 04 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- Connaître l'environnement d'un service trésorerie.
- Découvrir les principales missions du trésorier.
- Appréhender les activités connexes rattachées.

Description de la formation

Le métier de trésorier
- La fonction trésorerie.
- La rationalisation des flux monétaires.
- L'organisation d'une direction financière.
- Le positionnement du département trésorerie et financement.
- Le lexique et les formules usuelles.
- Les marchés financiers.
- L'organisation.
- Le fonctionnement.
Les principales missions
- La base du métier
- La position de trésorerie euro et devises.
Exercice d'application
- Établissement d'une position de trésorerie en euro.
- La relation bancaire.
- Les conditions bancaires.
- Les services bancaires.
- Les opérations de financement.
- Le cash management
- La gestion des flux.
- Les protocoles et les normes de communication.
- Le cash pooling et la centrale de trésorerie.
- Sepa (Single Euro Payments Area)
- Les placements à court terme
- Les paramètres d'une stratégie.
- Les choix de placement
- La gestion du risque de change et de taux
- La gestion du risque de change à terme et optionnelle.
- La gestion du risque de taux.
Exercice d'application
- Reporting :
- Le reporting de trésorerie.
- Le reporting opérationnel.
- Le reporting réglementaire.
Actualités fintech
- Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes.

Conditions d'accès

Aucun.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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