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Cash management - Organiser une trésorerie de groupe

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

du 29 nov. 2021 au 30 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 29 nov. 2021 au 30 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 29 nov. 2021 au 30 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- Appréhender les enjeux et objectifs d'une trésorerie groupe
- Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d'une nouvelle organisation
- Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle
- Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices.

Description de la formation

Jour 1 : Mener un projet de centralisation des flux
Les enjeux de la centralisation :
- Les objectifs de la centralisation
- Les degrés de centralisation
- Les contraintes à la centralisation
Les techniques de centralisation :
- Le cash pooling physique
- Le cash pooling notionnel
- La centralisation des paiements
Les structures de centralisation :
- Les architectures bancaires possibles
- Les types de banques
Le projet de centralisation :
- Les acteurs du projet
- L'analyse des opportunités
- L'architecture cible
- L'appel d'offres auprès des banques
- Le déploiement
- Structuration d'un cash pooling international
Jour 2 : Les différents projets de centralisation de trésorerie
- Bien définir ses objectifs
- Faire un état des lieux par rapport à ce projet : en trésorerie, en finance, dans l'entreprise
- Les différents types de centralisation : se focaliser sur un seul à la fois
- Choisir la structure ad hoc
Les relations, les partenariats :
- Monter une équipe projet
- Faire un retroplanning
- Anticiper les blocages, savoir les contourner
- Savoir limiter son projet dans le temps
Les SI au coeur du projet :
- Articuler un projet en fonction de ses besoins
- La pertinence de l'architecture :
en interne et en externe
- Connectivité bancaire
- Contraintes techniques et interfaces
Le suivi du projet :
- Stabiliser et pérenniser le projet : ne pas chercher à tout avoir tout de suite
- Améliorer les interfaces et délivrer les indicateurs
- Etendre le périmètre géographique et technique
- Développer les outils et les interconnexions
Étude de cas
- Un cas pour chaque étapes d'un projet de centralisation.

Conditions d'accès

Pratique de la trésorerie et culture financière.

Validation

Cash management;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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