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Cash management - Mener un appel d'offre flux bancaires

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 12 oct. 2021 au 12 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 12 oct. 2021 au 12 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 12 oct. 2021 au 12 oct. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

Comprendre et préparer la conduite d'un projet d'appel d'offres flux bancaires
- Optimiser la liquidité et organiser l'éventuel changement de partenaires bancaires
- Automatiser les processus, adapter les ressources et renforcer la sécurité

Description de la formation

Les types d'appels d'offres flux
- National, régional ou international
- Avec ou sans cash pooling ? (physique, notionnel, mono ou multibanque)
Pour quels objectifs ?
- La rationalisation des coûts de cash management
- L'optimisation de la liquidité
- Le changement de partenaires bancaires
- L'amélioration des processus manuels, des ressources, de la sécurité
Les acteurs
- Les départements trésorerie, comptabilité fiscalité, juridique, informatique, dans l'entreprise ; et ressources dédiées dans les banques
- Les solutions d'outsourcing possibles : avantages et inconvénients
Le timing
- Quand lancer ou éviter de lancer un appel d'offres
La conduite du projet
- Les différentes étapes du projet :
de la phase préparatoire à la revue post
- démarrage
- La cartographie, la conduite du projet en interne ou avec une aide externe,
l'équipe, la méthode, les outils disponibles, le calendrier, la communication, la motivation...
Illustration pratique
- L'exposé de l'intervenant sera ponctué d'exemples issus de sa pratique professionnelle

Conditions d'accès

Pratique de la trésorerie et culture financière.

Validation

Cash management;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

AFTE

Lieu de formation

3 Rue d'Edimbourg
Paris - 8ème

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Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

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