Ferme la recherche

Cash management

Descriptif

Durée de la formation

Durée 42 heures
En centre 42 heures

Session

du 21 sept. 2021 au 30 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)
+ autres sessions
du 21 sept. 2021 au 30 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 21 sept. 2021 au 30 nov. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 21 sept. 2021 au 15 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)
du 21 sept. 2021 au 15 déc. 2021  - Paris - 8ème (75)

Objectif de la formation

- L'optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes réglementaires, juridiques et fiscales
- La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables
- La conduite d'un appel d'offres flux bancaire : rédaction du cahier des charges
et négociation et choix du partenaire, organiser le changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité
- L'organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l'architecture

Description de la formation

- Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA.
- La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en oeuvre.
- L'appel d'offres flux bancaires : les acteurs, le timing idéal, le séquencement d'un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post
- démarrage.
- La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le cash pooling, l'organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales.

Conditions d'accès

Obtention du certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie .

Validation

Cash management;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Analyse et ingenierie financiere (voir la fiche métier)

Direction administrative et financiere (voir la fiche métier)

Management de groupe ou de service comptable (voir la fiche métier)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Informations complémentaires

Parcours personnalisable : Pédagogique
2
FOAD : 42 h
70 jours
Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à se poser avant de choisir une formation à distance
  • Les modalités de formation proposées par cet organisme sont-elles adaptées à mes besoins et répondent-elles à mes attentes ?
  • Y-a-t'il un système de coaching, de contrôle de l’assiduité, de vérification régulière des connaissances acquises ?
  • Est-ce que je dispose du matériel adéquat et d'un lieu approprié pour suivre cette formation ? Bonne connexion, webcam, casque, bureau fermé ou accès un espace numérique public ou de co-working ?
  • Suis-je suffisamment motivé, auto-discipliné et organisé pour me connecter de façon assidue ?
  • Suis-je en capacité de travailler seul ? Si non, puis-je m’appuyer sur une communauté ?

AFTE

Lieu de formation

À distance

Centre de formation

3 Rue d'Edimbourg
75008, Paris 8e

Toutes les formations et avis pour AFTE