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Cash management

Descriptif

Durée de la formation

Durée 14 heures
En centre 14 heures

Session

du 07 déc. 2020 au 08 déc. 2020  - Paris - 2ème (75)
du 07 déc. 2020 au 08 déc. 2020  - Paris - 2ème (75)
Pour connaître les dates des prochaines sessions, veuillez contacter l'organisme de formation

Objectif de la formation

- Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires
- Mettre en place une stratégie de trésorerie groupe
- Choisir des outils de gestion et de centralisation des flux

Description de la formation

Mesurer les enjeux d'une trésorerie de groupe
- Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management
- Cerner le rôle du trésorier
- Définir la stratégie de trésorerie de groupe
Partage d'expériences : sur le choix entre centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation satisfaisant
Mettre en place la centralisation et optimiser les flux
Centraliser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie
- Lock
- box : une méthode de réduction de l'en
- cours de trésorerie
Exercice d'application : définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires
- Cash pooling, les schémas classiques
- Comprendre les règles et les implications concrètes du SEPA
Exercice d'application : calcul de la redistribution d'un avantage cash pool sur les filiales
Gérer la couverture des risques de change, de taux...
Exercice d'application : détermination d'un cours budget pour le change
Gagner en productivité en organisant la centralisation des paiements
- Payment factory
- Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe
Étude de cas : exemple d'optimisation d'un netting
- Réduire l'encours de trésorerie par externalisation
Exercice d'application : définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires
Choisir les outils de gestion adéquats
- Organiser les circuits d'information
- Connaître les critères d'évaluation bancaire de l'entreprise
- Renégocier sa relation bancaire
Mise en situation : simulation d'une négociation entre une trésorerie centrale et un partenaire bancaire à choisir

Conditions d'accès

Avoir suivi " Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie " (code 91014).
- Directeurs financiers
- Trésoriers
- Contrôleurs de gestion

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

Retour à l'emploi des anciens stagiaires

CORRECT

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

EFE formation

Lieu de formation

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35 Rue du Louvre
Paris - 2ème

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Centre de formation

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35 Rue du Louvre
75002, Paris 2e

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