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Réduire l'impact de la crise COVID 19 sur la trésorerie de l'entreprise

Descriptif

Durée de la formation

Durée 7 heures
En centre 7 heures

Session

du 29 juin 2021 au 29 juin 2021  - St Ouen (93)
+ autres sessions
du 29 juin 2021 au 29 juin 2021  - St Ouen (93)
du 24 sept. 2021 au 24 sept. 2021  - St Ouen (93)
du 07 déc. 2021 au 07 déc. 2021  - St Ouen (93)

Objectif de la formation

- Comprendre les complémentarités de la gestion par la trésorerie et de la gestion par le résultat
- Identifier les préalables à la mise en place d'un management par la trésorerie
- Mettre en place les outils de suivi et en assurer la pérennité

Description de la formation

09:00 - 9:15
Introduction : la problématique cash aujourd'hui pour les entreprises
La révolution en cours des business models
Les conséquences de la volatilité sur les volumes, les marges, le financement...
09:15 - 10:30
Les outils de gestion
Le compte de résultat
Le bilan
Le tableau des flux de trésorerie
Les prévisions de trésorerie
Les spécificités de la gestion par la trésorerie par rapport à la gestion par le résultat ?
Pourquoi, aujourd'hui, le pilotage par le cash répond
- il mieux aux problématiques des entreprises ?
10:30 - 11:30
Les préalables à la culture cash
Préalables techniques : budgets, comptabilité à jour, système de reporting
Préalables managériaux : une volonté politique, des relais à tous les niveaux de l'entreprise, une rémunération adaptée
11:30 - 12:30
Les principales étapes de l'implantation de la culture cash
Revue des outils existants
Définition des bonnes pratiques groupe
Communication à tous les niveaux
Formations Managers et Financiers
12:30 - 14:00
Déjeuner
14:00 - 15:30
Les principales étapes de l'implantation de la culture cash (suite)
Mise en place d'un reporting cash (indicateurs, rythme, re
- prévisions et budgets)
Analyse et gestion des risques clients et fournisseurs
Revue des relations et responsabilités entre direction financière et filiales
Centralisation vs responsabilisation
15;30 - 17:00
La boîte à outils
Passage du budget d'exploitation au budget de trésorerie
Reporting et analyse des écarts
Ratios importants
Le recouvrement de créances
Financements : les banques traditionnelles et les nouvelles sources de financement
Instruments de couverture (taux, change)
Cash pooling
17:00 - 18:00
Conclusion
Rappel des idées fortes et témoignage d'un directeur de la trésorerie ayant développé la prévision de trésorerie dans plusieurs entreprises

Conditions d'accès

Aucun.

Validation

Attestation d'acquis ou de compétences;Attestation de suivi de présence

Donne accès au(x) métier(s) suivant(s)

Tresorerie et financement (voir la fiche métier)

Et après la formation ?

NON DÉTERMINÉ

Conseils
Les questions à poser avant de choisir un centre de formation
  • Quels sont les profils des anciens stagiaires (niveau de formation, expérience professionnelle) ?
  • Est-il possible de visiter le centre ?
  • Quel type de public accueillez-vous en formation (salariés, demandeurs d’emploi, particuliers) ?
  • Peut-on obtenir une liste de ces anciens stagiaires pour les interroger sur cette formation ?
  • Comment aidez-vous les stagiaires à trouver un emploi ?

Lamy formation - liaisons sociales formation - Les Echos formation

Lieu de formation

14 Rue Fructidor
St Ouen

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Centre de formation

14 Rue Fructidor
93400, Saint-Ouen

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